公司分析 CTS Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-7.1%) 高于行业平均水平 (-10.28%)。
- 目前的债务水平 9.7% 低于 100%，并且在 5 年内已从 15.5% 下降。
缺点
- 价格 (42.49 $) 高于公平估价 (24.78 $)
- 股息 (0.3359%) 低于行业平均水平 (0.9284%)。
- 公司当前效率（ROE=11.49%）低于行业平均水平（ROE=54.85%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CTS Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.5% | -14.9% | -2.1% |
| 90 天 | -26.6% | -25.5% | -7.6% |
| 1 年 | -7.1% | -10.3% | 8.6% |
CTS vs 部门: 去年，CTS Corporation 的表现优于“Technology”板块 3.18%。
CTS vs 市场: 去年，CTS Corporation 的表现明显落后于市场 -15.69%。
价格稳定: 过去 3 个月，CTS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CTS 的每周波动率为 -0.1366%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (42.49 $) 高于公平价格 (24.78 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（42.49 $）比合理价格高出 41.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.19) 低于整个行业的市盈率 (100.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.19) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.55) 低于整个行业的市盈率 (12.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.55) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.44) 低于整个行业的市盈率指标 (7.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.44）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17) 低于整个行业 (75.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.49%) 低于整个行业的股本回报率 (54.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.49%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.17%) 高于整个行业的 ROA (4.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.17%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-6.13%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-6.13%) 低于整个市场 (9.31%)。
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