公司分析 Calavo Growers
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (12.54%) 高于行业平均水平 (-33.25%)。
缺点
- 价格 (26.62 $) 高于公平估价 (3.81 $)
- 股息 (1.64%) 低于行业平均水平 (2.99%)。
- 目前的债务水平 12.34% 已从 4.16% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-4%）低于行业平均水平（ROE=51.65%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Calavo Growers | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.4% | -0.5% | -0.7% |
| 90 天 | 25.9% | 1.1% | 7.7% |
| 1 年 | 12.5% | -33.2% | 30.6% |
CVGW vs 部门: 去年，Calavo Growers 的表现优于“Consumer Staples”板块 45.79%。
CVGW vs 市场: 去年，Calavo Growers 的表现明显落后于市场 -18.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，CVGW 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CVGW 的每周波动率为 0.2412%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (26.62 $) 高于公平价格 (3.81 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（26.62 $）比合理价格高出 85.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (98.06) 高于整个行业的市盈率 (36.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (98.06) 高于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.17) 低于整个行业的市盈率 (15.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.17) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4692) 低于整个行业的市盈率指标 (3.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4692）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1291.35) 高于整个行业 (24.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1291.35) 高于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -24.55%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-24.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4%) 低于整个行业的股本回报率 (51.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.16%) 低于整个行业的 ROA (7.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.16%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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