公司分析 Chevron
1. 恢复
优点
- 价格 (152.67 $) 低于公平价格 (214.08 $)
- 该股票去年的回报率 (-0.7928%) 高于行业平均水平 (-15.03%)。
- 目前的债务水平 9.96% 低于 100%，并且在 5 年内已从 11.36% 下降。
缺点
- 股息 (4.14%) 低于行业平均水平 (4.27%)。
- 公司当前效率（ROE=12.11%）低于行业平均水平（ROE=15.72%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
17 二月 03:00 Chevron laying off up to 20% of workforce
2.3. 市场效率
| Chevron | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | -18.2% | 0.5% |
| 90 天 | -1.3% | -19.9% | -5.3% |
| 1 年 | -0.8% | -15% | 8.7% |
CVX vs 部门: 去年，Chevron 的表现优于“Energy”板块 14.24%。
CVX vs 市场: 去年，Chevron 的表现明显落后于市场 -9.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，CVX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CVX 的每周波动率为 -0.0152%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (152.67 $) 低于公平价格 (214.08 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（152.67 $）比合理价格低 40.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.64) 高于整个行业的市盈率 (14.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.64) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.75) 低于整个行业的市盈率 (1.91)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.75) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.28) 低于整个行业的市盈率指标 (2.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.28）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.37) 低于整个行业 (8.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.37) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -83.85%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-83.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4299.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.11%) 低于整个行业的股本回报率 (15.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.11%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.23%) 低于整个行业的 ROA (8.93%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.23%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.89%) 高于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.89%) 高于整个市场 (9.31%)。
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9. 促销论坛 Chevron
9.1. 促销论坛 - 最新评论
Сейчас США ослабили санкции в отношении Венесуэлы и параллельно предоставили Chevron Corp лицензию на добычу нефти там. И уже 7 ноября их котировки подросли на на 0,3% - думаю это только начало.
