公司分析 Curtiss-Wright Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (71.16%) 高于行业平均水平 (-39.97%)。
缺点
- 价格 (349.48 $) 高于公平估价 (111.75 $)
- 股息 (0.2824%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
- 目前的债务水平 23.3% 已从 19.91% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=15.23%）低于行业平均水平（ROE=20.43%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Curtiss-Wright Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.6% | -0.4% | 1.2% |
| 90 天 | 11% | -47.2% | 3.4% |
| 1 年 | 71.2% | -40% | 22.5% |
CW vs 部门: 去年，Curtiss-Wright Corporation 的表现优于“Industrials”板块 111.13%。
CW vs 市场: 去年，Curtiss-Wright Corporation 的表现优于市场 48.7%。
价格稳定: 过去 3 个月，CW 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CW 的每周波动率为 1.37%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (349.48 $) 高于公平价格 (111.75 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（349.48 $）比合理价格高出 68%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.01) 低于整个行业的市盈率 (143.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.01) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.66) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.66) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.99) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.99）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.71) 高于整个行业 (14.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.71) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 15.27%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (15.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.23%) 低于整个行业的股本回报率 (20.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.23%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.67%) 高于整个行业的 ROA (6.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.67%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.03%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.03%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 132.3%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | Gary Ogilby Officer |
购买 | 346.83 | 191 103 | 551 |
| 05.02.2025 | Lynn Bamford Officer |
购买 | 346.87 | 2 875 200 | 8 289 |
| 05.02.2025 | Paul Ferdenzi Officer |
购买 | 346.91 | 661 557 | 1 907 |
| 05.02.2025 | Kevin Rayment Officer |
购买 | 346.88 | 924 088 | 2 664 |
| 05.02.2025 | Robert Freda Officer |
购买 | 346.67 | 131 388 | 379 |
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