公司分析 Community Health Systems, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (111.99%) 高于行业平均水平 (-26.12%)。
- 目前的债务水平 80.33% 低于 100%，并且在 5 年内已从 85.75% 下降。
- 公司当前效率（ROE=9.55%）高于行业平均水平（ROE=-80.94%）
缺点
- 价格 (5.66 $) 高于公平估价 (4.55 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.24%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Community Health Systems, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 2.3% | 0.8% |
| 90 天 | 52.6% | -36.1% | 6.8% |
| 1 年 | 112% | -26.1% | 32.2% |
CYH vs 部门: 去年，Community Health Systems, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 138.11%。
CYH vs 市场: 去年，Community Health Systems, Inc. 的表现优于市场 79.78%。
价格稳定: 过去 3 个月，CYH 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CYH 的每周波动率为 2.15%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5.66 $) 高于公平价格 (4.55 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5.66 $）比合理价格高出 19.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.82) 低于整个行业的市盈率 (57.99)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.82) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.5208) 低于整个行业的市盈率 (9.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.5208) 低于整个市场 (22.54)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0344) 低于整个行业的市盈率指标 (4.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0344）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.07) 低于整个行业 (17.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.07) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.49%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.55%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.55%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.9201%) 低于整个行业的 ROA (6.66%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.9201%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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