公司分析 Danaos Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (80.8 $) 低于公平价格 (92.2 $)
- 股息 (3.9%) 高于行业平均水平 (1.58%)。
- 该股票去年的回报率 (-0.2038%) 高于行业平均水平 (-8.98%)。
- 目前的债务水平 11.04% 低于 100%，并且在 5 年内已从 57.09% 下降。
缺点
- 公司当前效率（ROE=19.11%）低于行业平均水平（ROE=26.54%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Danaos Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6% | 4.7% | 3.6% |
| 90 天 | -6.1% | -13.8% | -7.6% |
| 1 年 | -0.2% | -9% | 3.4% |
DAC vs 部门: 去年，Danaos Corporation 的表现优于“Industrials”板块 8.77%。
DAC vs 市场: 去年，Danaos Corporation 的表现略低于市场 -3.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，DAC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DAC 的每周波动率为 -0.0039%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (80.8 $) 低于公平价格 (92.2 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (80.8 $) 比合理价格略低 14.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.55) 低于整个行业的市盈率 (34.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.55) 低于整个市场的市盈率 (68.46)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4873) 低于整个行业的市盈率 (6.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4873) 低于整个市场 (22.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.54) 低于整个行业的市盈率指标 (3.35)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.54）低于整个市场的市盈率指标（16.06）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.27) 低于整个行业 (16.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.27) 低于整个市场 (23.61)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 55.04%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (55.04%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-35.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (19.11%) 低于整个行业的股本回报率 (26.54%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.11%) 低于整个市场 (28.4%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.74%) 高于整个行业的 ROA (7.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.74%) 高于整个市场的ROA (6.81%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (34.01%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (34.01%) 高于整个市场 (9.31%)。
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