公司分析 Delta Air Lines
1. 恢复
优点
- 价格 (45.3 $) 低于公平价格 (58.26 $)
- 该股票去年的回报率 (3.17%) 高于行业平均水平 (-4.7%)。
- 公司当前效率（ROE=41.5%）高于行业平均水平（ROE=21.12%）
缺点
- 股息 (0.9784%) 低于行业平均水平 (1.49%)。
- 目前的债务水平 28.26% 已从 26.75% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Delta Air Lines | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -17.6% | -7.6% | 1.1% |
| 90 天 | -26.5% | -14.7% | -4.8% |
| 1 年 | 3.2% | -4.7% | 9.6% |
DAL vs 部门: 去年，Delta Air Lines 的表现优于“Industrials”板块 7.87%。
DAL vs 市场: 去年，Delta Air Lines 的表现明显落后于市场 -6.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，DAL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DAL 的每周波动率为 0.0609%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (45.3 $) 低于公平价格 (58.26 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（45.3 $）比合理价格低 28.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.38) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.38) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.38) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.38) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6383) 低于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6383）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.72) 低于整个行业 (14.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.72) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -25.58%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-25.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (41.5%) 高于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (41.5%) 高于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.26%) 低于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.26%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.82%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.82%) 低于整个市场 (9.31%)。
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