公司分析 Darling Ingredients Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (38.56 $) 低于公平价格 (47.3 $)
- 该股票去年的回报率 (-9.95%) 高于行业平均水平 (-30.53%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.9%)。
- 目前的债务水平 40.52% 已从 33.27% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=14.06%）低于行业平均水平（ROE=52.06%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Darling Ingredients Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | -2.7% | -3.1% |
| 90 天 | -4.8% | -28.1% | -0.7% |
| 1 年 | -9.9% | -30.5% | 17.6% |
DAR vs 部门: 去年，Darling Ingredients Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 20.58%。
DAR vs 市场: 去年，Darling Ingredients Inc. 的表现明显落后于市场 -27.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，DAR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DAR 的每周波动率为 -0.1913%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (38.56 $) 低于公平价格 (47.3 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（38.56 $）比合理价格低 22.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.41) 低于整个行业的市盈率 (41.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.41) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.71) 低于整个行业的市盈率 (16.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.71) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.19) 低于整个行业的市盈率指标 (4.2)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.19）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.86) 低于整个行业 (26.3)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.86) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.65%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (6.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.06%) 低于整个行业的股本回报率 (52.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.06%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.86%) 低于整个行业的 ROA (7.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.86%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.94%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.94%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | Bullock John EVP Chief Strategy Officer |
销售 | 61.67 | 711 178 | 11 532 |
| 01.09.2023 | Bullock John EVP Chief Strategy Officer |
购买 | 28.89 | 1 033 450 | 35 772 |
| 30.08.2023 | Bullock John EVP Chief Strategy Officer |
销售 | 63.13 | 892 216 | 14 133 |
| 30.08.2023 | Bullock John EVP Chief Strategy Officer |
购买 | 21 | 733 236 | 34 916 |
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