公司分析 Deutsche Bank AG
1. 恢复
优点
- 价格 (16.95 $) 低于公平价格 (30.41 $)
- 股息 (2.93%) 高于行业平均水平 (2.69%)。
- 该股票去年的回报率 (26.79%) 高于行业平均水平 (-48.89%)。
缺点
- 目前的债务水平 10.61% 已从 9.16% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.4%）低于行业平均水平（ROE=10.95%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 17:35 Deutsche Bank has best quarter in 7 years
18 十一月 16:53 Deutsche Bank winding down Russia business
2.3. 市场效率
| Deutsche Bank AG | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | -49% | 2% |
| 90 天 | -1% | 0.8% | 5% |
| 1 年 | 26.8% | -48.9% | 26.7% |
DB vs 部门: 去年，Deutsche Bank AG 的表现优于“Financials”板块 75.68%。
DB vs 市场: 去年，Deutsche Bank AG 的表现优于市场 0.1222%。
价格稳定: 过去 3 个月，DB 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DB 的每周波动率为 0.5152%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (16.95 $) 低于公平价格 (30.41 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（16.95 $）比合理价格低 79.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.47) 低于整个行业的市盈率 (62.93)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.47) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.342) 低于整个行业的市盈率 (1.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.342) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9535) 低于整个行业的市盈率指标 (3.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9535）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.29) 高于整个行业 (-115.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.29) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -38.13%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-38.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-62.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.4%) 低于整个行业的股本回报率 (10.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.4%) 低于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3623%) 低于整个行业的 ROA (3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3623%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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