公司分析 DigitalBridge Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (11.44 $) 低于公平价格 (18.16 $)
- 目前的债务水平 20.87% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.3% 下降。
- 公司当前效率（ROE=10.23%）高于行业平均水平（ROE=6.02%）
缺点
- 股息 (0.2884%) 低于行业平均水平 (3.43%)。
- 该股票去年的回报率 (-37.97%) 低于行业平均水平 (0.0526%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| DigitalBridge Group, Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.2% | -7.7% | -2.8% |
| 90 天 | -13.9% | -14.7% | -5% |
| 1 年 | -38% | 0.1% | 13.8% |
DBRG vs 部门: 去年，DigitalBridge Group, Inc. 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -38.02%。
DBRG vs 市场: 去年，DigitalBridge Group, Inc. 的表现明显落后于市场 -51.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，DBRG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DBRG 的每周波动率为 -0.7302%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11.44 $) 低于公平价格 (18.16 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（11.44 $）比合理价格低 58.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.58) 低于整个行业的市盈率 (61.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.58) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.15) 高于整个行业的市盈率 (-0.8992)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.51) 低于整个行业的市盈率指标 (7.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.51）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.66) 低于整个行业 (20.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.66) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -21.38%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-21.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.23%) 高于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.23%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.2%) 高于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.2%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.97%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.97%) 低于整个市场 (9.31%)。
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