公司分析 Dakota Gold Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.28 $) 低于公平价格 (6.05 $)
- 该股票去年的回报率 (7.55%) 高于行业平均水平 (-14.21%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.31%)。
- 目前的债务水平 0.2104% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-35.2%）低于行业平均水平（ROE=0.5599%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Dakota Gold Corp. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.7% | -6% | 1.9% |
| 90 天 | 4.1% | -21.7% | 4.9% |
| 1 年 | 7.5% | -14.2% | 24.9% |
DC vs 部门: 去年，Dakota Gold Corp. 的表现优于“Materials”板块 21.76%。
DC vs 市场: 去年，Dakota Gold Corp. 的表现明显落后于市场 -17.38%。
价格稳定: 过去 3 个月，DC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DC 的每周波动率为 0.1451%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.28 $) 低于公平价格 (6.05 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.28 $）比合理价格低 165.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (24.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.15) 低于整个行业的市盈率 (5.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.15) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (2.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-5.22) 低于整个行业 (11.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-5.22) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3339.37%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3339.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (479.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-35.2%) 低于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-35.2%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-33.4%) 低于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-33.4%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
