公司分析 Deere & Company
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (24.42%) 高于行业平均水平 (-4.7%)。
- 目前的债务水平 61% 低于 100%，并且在 5 年内已从 62.09% 下降。
- 公司当前效率（ROE=31.82%）高于行业平均水平（ROE=21.12%）
缺点
- 价格 (471.37 $) 高于公平估价 (367.3 $)
- 股息 (1.41%) 低于行业平均水平 (1.49%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Deere & Company | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | -7.6% | 0.5% |
| 90 天 | 7.3% | -14.7% | -5.3% |
| 1 年 | 24.4% | -4.7% | 8.7% |
DE vs 部门: 去年，Deere & Company 的表现优于“Industrials”板块 29.12%。
DE vs 市场: 去年，Deere & Company 的表现优于市场 15.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，DE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DE 的每周波动率为 0.4696%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (471.37 $) 高于公平价格 (367.3 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（471.37 $）比合理价格高出 22.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.09) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.09) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.98) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.98) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.55) 低于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.55）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.75) 低于整个行业 (14.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.75) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 31.64%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (31.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (31.82%) 高于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (31.82%) 高于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.72%) 低于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.72%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.14%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.14%) 低于整个市场 (9.31%)。
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