公司分析 Deckers Outdoor Corporation
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=39.22%）高于行业平均水平（ROE=11.38%）
缺点
- 价格 (146.02 $) 高于公平估价 (48.96 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
- 该股票去年的回报率 (0.5412%) 低于行业平均水平 (5.13%)。
- 目前的债务水平 8.51% 已从 0.0423% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Deckers Outdoor Corporation | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.3% | -4.8% | -3% |
| 90 天 | -23.9% | -6.2% | -4.6% |
| 1 年 | 0.5% | 5.1% | 11.9% |
DECK vs 部门: 去年，Deckers Outdoor Corporation 的表现略低于“Consumer Discretionary”行业 -4.59%。
DECK vs 市场: 去年，Deckers Outdoor Corporation 的表现明显落后于市场 -11.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，DECK 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DECK 的每周波动率为 0.0104%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (146.02 $) 高于公平价格 (48.96 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（146.02 $）比合理价格高出 66.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.98) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.98) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.53) 高于整个行业的市盈率 (3.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.53) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.67) 高于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.67）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.15) 低于整个行业 (49.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.15) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 35.04%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (35.04%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (39.22%) 高于整个行业的股本回报率 (11.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (39.22%) 高于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (26.69%) 高于整个行业的 ROA (7.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (26.69%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (26.38%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (26.38%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Fasching Steven J. Chief Financial Officer |
销售 | 175 | 1 540 350 | 8 802 |
| 08.11.2024 | Stewart Bonita C. Director |
销售 | 175.42 | 1 578 780 | 9 000 |
| 08.11.2024 | Stewart Bonita C. Director |
购买 | 175.42 | 1 578 780 | 9 000 |
| 31.10.2024 | Ogbechie Angela Officer |
购买 | 168.65 | 215 535 | 1 278 |
| 04.10.2024 | Fasching Steven J. Chief Financial Officer |
销售 | 166.67 | 1 533 030 | 9 198 |
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