Deckers Outdoor Corporation (DECK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Deckers Outdoor Corporation

1. 恢复

优点

公司的当前效率（ROE = {ROE}％）高于该行业的平均值（ROE = {ROE_SECTOR}％）

缺点

Price（{Price} {Curren}）上方公平评估（74.73 {crorner}）
股息（0％）小于扇区中的平均值（{div_yld_sector}％）。
在过去一年中，动作的盈利能力（-48.32％）低于该行业的平均值（-19.83％）。
当前的债务水平{债务_equity}％在5年内增加了C {债务_equity_5}％。

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2. 促销价格和效率

2.1. 促销价格

2.3. 市场效率

	Deckers Outdoor Corporation	Consumer Discretionary	指数
7 天	-15.6%	-2.1%	2.6%
90 天	-20.3%	-27.4%	4.6%
1 年	-48.3%	-19.8%	14.8%

DECK vs 部门: Deckers Outdoor Corporation在过去一年中，在-28.49％上的“ Consumer Discretionary”扇区的后面大大落后。

DECK vs 市场: Deckers Outdoor Corporation在过去一年中显着落后于-63.09％。

稳定的价格: DECK。 „氨基烷л

长期间隔: {代码}在过去一年中以{波动率}％的每周波动率。

3. 报告中的恢复

3.1. 一般的

P/E: 13.74

P/S: 2.66

更多數據 DECK

3.2. 收入

EPS	6.33
ROE	38.44%
ROA	27.06%
ROIC	26.38%
Ebitda margin	26.38%

更多數據 DECK

5. 基本分析

5.1. 促销价格和价格预测

考虑到中央银行的再融资率和每股利润（EPS）计算公平价格

高于公平的价格: 当前的价格（{Price} {Currency}）高于Fair（74.73 {crorner}）。

价格更高: 当前的价格（{Price} {Currency}）高于{BusterSimation_price}％。

5.2. P/E

P/E vs 部门: P/E公司指标（13.74）低于整个扇区的指标（32.13）。

P/E vs 市场: P/E公司指标（13.74）低于整个市场的指标（55.86）。

5.2.1 P/E 类似的公司

5.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司P/BV指示器（5.28）高于整个扇区的指示器（4.25）。

P/BV vs 市场: 公司P/BV指示器（5.28）低于整个市场（17.51）。

5.3.1 P/BV 类似的公司

5.5. P/S

P/S vs 部门: P/S公司指标（2.66）高于整个扇区的指标（2.39）。

P/S vs 市场: P/S公司指标（2.66）低于整个市场的指标（27.76）。

5.5.1 P/S 类似的公司

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 公司的EV/EBITDA指标（11.75）低于整个扇区的EV/EBITDA指标（21.85）。

EV/Ebitda vs 市场: 公司的EV/EBITDA指标（11.75）低于整个市场的EV/EBITDA指标（32.47）。

6. 盈利能力

6.1. 但是收入

6.2. 诉讼收入 - EPS

6.3. 过去的盈利能力 Net Income

盈利趋势: 50.01％的上升和过去5年的上升已经增长。

放慢盈利能力: 去年的获利能力（27.19％）低于5年的平均获利能力（50.01％）。

盈利能力 vs 部门: 去年的获利能力（27.19％）超过了该行业的盈利能力（-10.75％）。

6.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的ROE（{ROE}％）高于整个行业的ROE（23.36％）。

ROE vs 市场: 公司的ROE（{ROE}％）低于整个市场的ROE（38.91％）。

6.6. ROA

ROA vs 部门: 公司的ROA（{ROA}％）高于整个行业的ROA（10.24％）。

ROA vs 市场: 公司的ROA（{ROA}％）高于整个市场的ROA（11.35％）。

6.6. ROIC

ROIC vs 部门: ROIC公司（{ROIC}％）指标高于整个扇区的指标（{ROIC_SECTOR}％）。

ROIC vs 市场: ROIC公司（{ROIC}％）指标高于整个市场的指标（{Roic_market}％）。

7. 金融

7.1. 资产和职责

债务水平: （{债务_equity}％）与资产有关。

债务增加: 在5年的时间里，债务以{债务_equity_5}％为{def_equity}％增加。

债务覆盖范围: 由于净利润，债务被{def_income}％覆盖。

7.2. 利润增长和股票价格

8. 股息

8.1. 股息盈利能力与市场

低神的盈利能力: 公司{div_yild}％的股息收益率低于该部门'{div_yld_sector}％的平均值。

8.2. 稳定和付款的增加

不是股息的稳定性: 在过去的7年中，公司{div_yild}％的股息收益率并未稳定支付，dsi = 0。

股息的生长弱: 公司{div_yild}％的股息收入在过去5年中弱或不增长。仅适用于{divden_value_share} 年。

8.3. 付款百分比

涂层股息: 收入（0.2974％）的当前付款不在舒适的水平上。

9. 内部交易

9.1. 内部贸易

购买内部人士在过去的三个月中，超过了内部人员的销售额{百分比_above}％。

9.2. 最新交易

交易日期	内部人士	类型	价格	体积	数量
08.09.2025	Ibrahim Maha Saleh Director	购买	119.65	35 895	300
06.06.2025	Davis Cindy L Director	购买	109.76	200 312	1 825
08.11.2024	Fasching Steven J. Chief Financial Officer	销售	175	1 540 350	8 802
08.11.2024	Stewart Bonita C. Director	销售	175.42	1 578 780	9 000
08.11.2024	Stewart Bonita C. Director	购买	175.42	1 578 780	9 000

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