公司分析 Dell Technologies
1. 恢复
优点
- 股息 (1.4%) 高于行业平均水平 (0.8854%)。
- 该股票去年的回报率 (31.24%) 高于行业平均水平 (-28.75%)。
- 目前的债务水平 31.67% 低于 100%，并且在 5 年内已从 47.86% 下降。
缺点
- 价格 (112.92 $) 高于公平估价 (47.04 $)
- 公司当前效率（ROE=-116.21%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 16:10 VMware’s solo act should sing
2.3. 市场效率
| Dell Technologies | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.6% | -1.1% | 0.5% |
| 90 天 | -16% | -40.6% | 3.8% |
| 1 年 | 31.2% | -28.7% | 23.4% |
DELL vs 部门: 去年，Dell Technologies 的表现优于“Technology”板块 59.99%。
DELL vs 市场: 去年，Dell Technologies 的表现优于市场 7.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，DELL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DELL 的每周波动率为 0.6008%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (112.92 $) 高于公平价格 (47.04 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（112.92 $）比合理价格高出 58.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.12) 低于整个行业的市盈率 (102.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.12) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-26.59) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-26.59) 低于整个市场 (22.61)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6943) 低于整个行业的市盈率指标 (7.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6943）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.15) 低于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.15) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.1%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-116.21%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-116.21%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.74%) 低于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.74%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.28%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.28%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | Durban Family Foundation See Remarks |
购买 | 109.23 | 2 512 290 | 23 000 |
| 08.01.2025 | SL SPV-2, L.P. See remarks |
购买 | 121.27 | 21 864 100 | 180 293 |
| 08.01.2025 | Silver Lake Partners V DE (AIV See Remarks |
购买 | 121.27 | 12 945 200 | 106 747 |
| 08.01.2025 | Silver Lake Technology Investo See remarks |
购买 | 121.27 | 475 985 | 3 925 |
| 08.01.2025 | Silver Lake Partners IV, L.P. See Remarks |
购买 | 121.27 | 25 019 200 | 206 310 |
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