公司分析 Walt Disney
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (24.54%) 高于行业平均水平 (2.44%)。
缺点
- 价格 (83.1 $) 高于公平估价 (41.4 $)
- 股息 (0.5429%) 低于行业平均水平 (1.34%)。
- 目前的债务水平 24.84% 已从 21.17% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.97%）低于行业平均水平（ROE=10.91%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Walt Disney | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.1% | -1.7% | 0.2% |
| 90 天 | 18.2% | -8.5% | 4.1% |
| 1 年 | 24.5% | 2.4% | 25% |
DIS vs 部门: 去年，Walt Disney 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 22.1%。
DIS vs 市场: 去年，Walt Disney 的表现略低于市场 -0.4488%。
价格稳定: 过去 3 个月，DIS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DIS 的每周波动率为 0.4719%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (83.1 $) 高于公平价格 (41.4 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（83.1 $）比合理价格高出 50.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (35.42) 高于整个行业的市盈率 (32.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (35.42) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.67) 低于整个行业的市盈率 (3.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.67) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.93) 低于整个行业的市盈率指标 (2.74)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.93）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.63) 低于整个行业 (47.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.63) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.97%) 低于整个行业的股本回报率 (10.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.97%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.47%) 低于整个行业的 ROA (7.53%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.47%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.7%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.7%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100.49%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
销售 | 114.74 | 917 920 | 8 000 |
| 11.12.2024 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
购买 | 92.23 | 737 840 | 8 000 |
| 20.11.2024 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
销售 | 113.62 | 568 100 | 5 000 |
| 20.11.2024 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
购买 | 92.23 | 461 150 | 5 000 |
| 11.11.2024 | Coleman Sonia L Officer |
购买 | 99.99 | 279 772 | 2 798 |
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9. 促销论坛 Walt Disney
9.1. 促销论坛 - 最新评论
Безжалостно избавилась, и считаю что правильно поступила. Нечего вмешивать политику в бизнес, это мешает осуществлять трезвый расчёт.
