Dolby Laboratories, Inc. (DLB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Dolby Laboratories, Inc.

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1. 恢复

优点

股息 (1.45%) 高于行业平均水平 (0.9435%)。
该股票去年的回报率 (-18.56%) 高于行业平均水平 (-45.67%)。

缺点

价格 (67.96 $) 高于公平估价 (44.7 $)
目前的债务水平 1.51% 已从 0% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=14.93%）低于行业平均水平（ROE=44.15%）

类似公司

Xerox

NOKIA

Energy Transfer LP

Arista Networks

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Dolby Laboratories, Inc.	Technology	指数
7 天	-4.2%	3.9%	1.4%
90 天	-4.8%	-45.8%	6.3%
1 年	-18.6%	-45.7%	31.4%

DLB vs 部门: 去年，Dolby Laboratories, Inc. 的表现优于“Technology”板块 27.11%。

DLB vs 市场: 去年，Dolby Laboratories, Inc. 的表现明显落后于市场 -49.96%。

价格稳定: 过去 3 个月，DLB 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，DLB 的每周波动率为 -0.357%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 20.65

P/S: 5.85

更多数据 DLB

3.2. 收入

EPS	3.71
ROE	14.93%
ROA	11.84%
ROIC	7.99%
Ebitda margin	20.28%

更多数据 DLB

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (67.96 $) 高于公平价格 (44.7 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（67.96 $）比合理价格高出 34.2%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.65) 低于整个行业的市盈率 (99.79)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.65) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3) 低于整个行业的市盈率 (12.48)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3) 低于整个市场 (22.57)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.85) 低于整个行业的市盈率指标 (6.78)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.85）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.15) 低于整个行业 (89.08)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.15) 高于整个市场 (22.75)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.26%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (8.26%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.68%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.93%) 低于整个行业的股本回报率 (44.15%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.93%) 低于整个市场 (16.86%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.84%) 高于整个行业的 ROA (3.88%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (11.84%) 高于整个市场的ROA (6.56%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.99%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.99%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (1.51%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0% 增加到 1.51%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率1.45%高于行业平均水平'0.9435%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.45%，DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率1.45%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (31.77%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
17.06.2024	YEAMAN KEVIN J President and CEO	购买	78.15	234	3
12.09.2023	YEAMAN KEVIN J President and CEO	销售	82.62	1 492 120	18 060
12.09.2023	YEAMAN KEVIN J President and CEO	购买	42.98	776 219	18 060
16.05.2023	YEAMAN KEVIN J President and CEO	销售	83.65	755 360	9 030
16.05.2023	YEAMAN KEVIN J President and CEO	购买	42.98	388 109	9 030

9. 促销论坛 Dolby Laboratories, Inc.

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NYSE: DLB - Dolby Laboratories, Inc.

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