公司分析 Destra Multi-Alternative Fund
1. 恢复
优点
- 价格 (7.74 $) 低于公平价格 (7.91 $)
- 股息 (8.86%) 高于行业平均水平 (3.34%)。
- 该股票去年的回报率 (31.19%) 高于行业平均水平 (-20.25%)。
- 公司当前效率(ROE=0%)高于行业平均水平(ROE=-13.92%)
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Destra Multi-Alternative Fund | Нефтегаз | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -10% | -26.8% | 0.9% |
90 天 | -3.1% | -42.8% | 9.4% |
1 年 | 31.2% | -20.3% | 32.4% |
DMA vs 部门: 去年,Destra Multi-Alternative Fund 的表现优于“Нефтегаз”板块 51.44%。
DMA vs 市场: 去年,Destra Multi-Alternative Fund 的表现略低于市场 -1.26%。
价格稳定: 过去 3 个月,DMA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,DMA 的每周波动率为 0.5997%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7.74 $) 低于公平价格 (7.91 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (7.74 $) 比合理价格略低 2.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (6.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (0.5178)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (22.54)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (0.2793)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0)低于整个市场的市盈率指标(15.1)。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (7.02)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (0%) 高于整个行业的股本回报率 (-13.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 高于整个行业的 ROA (-2.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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