DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для DigitalOcean Holdings, Inc.

1. 恢复

优点

在过去一年中，动作的盈利能力（140.85％）高于该行业的平均值（-24.52％）。

缺点

Price（{Price} {Curren}）上方公平评估（16.03 {crorner}）
股息（0％）小于扇区中的平均值（{div_yld_sector}％）。
当前的债务水平{债务_equity}％在5年内增加了C {债务_equity_5}％。
公司的当前效率（ROE = {ROE}％）低于该行业的平均值（ROE = {ROE_SECTOR}％）

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2. 促销价格和效率

2.1. 促销价格

2.3. 市场效率

	DigitalOcean Holdings, Inc.	Technology	指数
7 天	6.9%	-13.3%	-0.8%
90 天	43%	-19.4%	3.2%
1 年	140.8%	-24.5%	12.3%

DOCN vs 部门: DigitalOcean Holdings, Inc.преевззLIE了Technology“°165.37％з。

DOCN vs 市场: DigitalOcean Holdings, Inc.在过去一年中以128.51％的价格超过了市场。

稳定的价格: DOCN。 „氨基烷л

长期间隔: {代码}在过去一年中以{波动率}％的每周波动率。

3. 报告中的恢复

3.1. 一般的

P/E: 38.11

P/S: 4.12

更多數據 DOCN

3.2. 收入

EPS	0.89
ROE	-32.71%
ROA	5.45%
ROIC	-1.53%
Ebitda margin	30.34%

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5. 基本分析

5.1. 促销价格和价格预测

考虑到中央银行的再融资率和每股利润（EPS）计算公平价格

高于公平的价格: 当前的价格（{Price} {Currency}）高于Fair（16.03 {crorner}）。

价格更高: 当前的价格（{Price} {Currency}）高于{BusterSimation_price}％。

5.2. P/E

P/E vs 部门: P/E公司指标（38.11）低于整个扇区的指标（189.58）。

P/E vs 市场: P/E公司指标（38.11）低于整个市场的指标（72.59）。

5.2.1 P/E 类似的公司

5.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司P/BV指示器（-15.86）低于整个扇区的指示器（8.84）。

P/BV vs 市场: 公司P/BV指示器（-15.86）低于整个市场（20.48）。

5.5. P/S

P/S vs 部门: P/S公司指标（4.12）低于整个扇区的指示器（7.51）。

P/S vs 市场: P/S公司指标（4.12）低于整个市场的指标（30.5）。

5.5.1 P/S 类似的公司

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 公司的EV/EBITDA指标（18.94）低于整个扇区的EV/EBITDA指标（48.64）。

EV/Ebitda vs 市场: 公司的EV/EBITDA指标（18.94）低于整个市场的EV/EBITDA指标（36.26）。

6. 盈利能力

6.1. 但是收入

6.2. 诉讼收入 - EPS

6.3. 过去的盈利能力 Net Income

盈利趋势: 负面和过去5年的负数下降了-104.49％。

盈利能力的加速: 去年的获利能力（0％）超过5年内的平均获利能力（{schare_net_income_5_per_year}％）。

盈利能力 vs 部门: 去年的获利能力（0％）超过了该行业的盈利能力（-29.89％）。

6.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的ROE（{ROE}％）低于整个行业的ROE（5.23％）。

ROE vs 市场: 公司的ROE（{ROE}％）低于整个市场的ROE（50.38％）。

6.6. ROA

ROA vs 部门: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个行业的ROA（6.34％）。

ROA vs 市场: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个市场的ROA（11.29％）。

6.6. ROIC

ROIC vs 部门: ROIC公司（{ROIC}％）低于整个行业（{ROIC_SECTOR}％）。

ROIC vs 市场: ROIC公司（{ROIC}％）低于整个市场（{Roic_market}％）。

7. 金融

7.1. 资产和职责

债务水平: （{债务_equity}％）与资产有关。

债务增加: 在5年的时间里，债务以{债务_equity_5}％为{def_equity}％增加。

多余的债务: 债务没有以净利润为代价为{债务_income}％的百分比。

7.2. 利润增长和股票价格

8. 股息

8.1. 股息盈利能力与市场

低神的盈利能力: 公司{div_yild}％的股息收益率低于该部门'{div_yld_sector}％的平均值。

8.2. 稳定和付款的增加

不是股息的稳定性: 在过去的7年中，公司{div_yild}％的股息收益率并未稳定支付，dsi = 0。

股息的生长弱: 公司{div_yild}％的股息收入在过去5年中弱或不增长。仅适用于{divden_value_share} 年。

8.3. 付款百分比

涂层股息: 收入（223.54％）的当前付款不在舒适的水平上。

9. 内部交易

9.1. 内部贸易

购买内部人士在过去的三个月中，超过了内部人员的销售额{百分比_above}％。

9.2. 最新交易

交易日期	内部人士	类型	价格	体积	数量
11.08.2025	Butte Amy Former Director	购买	30.48	500 390	16 417
09.06.2025	Butte Amy Director	销售	29.06	157 418	5 417
21.01.2025	Saha Bratin Chief Product & Tech Officer	销售	36.8	157 835	4 289
04.12.2024	Steinfort Matt Officer	购买	40	499 920	12 498
11.09.2024	Steinfort Matt Chief Financial Officer	销售	40	499 920	12 498

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