公司分析 Doma Holdings Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (6.03 $) 低于公平价格 (14.26 $)
- 该股票去年的回报率 (29.22%) 高于行业平均水平 (-16.8%)。
- 目前的债务水平 63.55% 低于 100%，并且在 5 年内已从 76.53% 下降。
- 公司当前效率（ROE=452.66%）高于行业平均水平（ROE=11.27%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.36%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Doma Holdings Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -9% | 2.3% |
| 90 天 | 2.4% | -24.6% | 5.2% |
| 1 年 | 29.2% | -16.8% | 27% |
DOMA vs 部门: 去年，Doma Holdings Inc. 的表现优于“Real Estate”板块 46.02%。
DOMA vs 市场: 去年，Doma Holdings Inc. 的表现优于市场 2.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，DOMA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DOMA 的每周波动率为 0.5619%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.03 $) 低于公平价格 (14.26 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.03 $）比合理价格低 136.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-2.52) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-2.52) 低于整个市场 (22.69)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2095) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2095）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.57) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.57) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 66.88%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (66.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (452.66%) 高于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (452.66%) 高于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-47.34%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-47.34%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-29.04%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-29.04%) 低于整个市场 (9.31%)。
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