公司分析 Darden Restaurants
1. 恢复
优点
- 股息 (3.34%) 高于行业平均水平 (1.36%)。
- 该股票去年的回报率 (16.61%) 高于行业平均水平 (5.13%)。
- 公司当前效率（ROE=46.25%）高于行业平均水平（ROE=11.38%）
缺点
- 价格 (197.69 $) 高于公平估价 (184.24 $)
- 目前的债务水平 47.94% 已从 15.75% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Darden Restaurants | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | -4.8% | -2% |
| 90 天 | 13% | -6.2% | -5.3% |
| 1 年 | 16.6% | 5.1% | 12.2% |
DRI vs 部门: 去年，Darden Restaurants 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 11.48%。
DRI vs 市场: 去年，Darden Restaurants 的表现优于市场 4.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，DRI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DRI 的每周波动率为 0.3194%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (197.69 $) 高于公平价格 (184.24 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（197.69 $）比合理价格高出 6.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.35) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.35) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.95) 高于整个行业的市盈率 (3.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.95) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.57) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.57）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.99) 低于整个行业 (49.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.99) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -437.72%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-437.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (46.25%) 高于整个行业的股本回报率 (11.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (46.25%) 高于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.53%) 高于整个行业的 ROA (7.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.53%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (48.31%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (48.31%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 65.27%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | Milanes Douglas J. SVP, Chief Supply Chain Ofcr |
销售 | 195.95 | 1 546 440 | 7 892 |
| 30.01.2025 | Milanes Douglas J. SVP, Chief Supply Chain Ofcr |
购买 | 107.05 | 844 839 | 7 892 |
| 30.01.2025 | DOUGLAS J MILANES Officer |
购买 | 195.95 | 1 546 440 | 7 892 |
| 21.01.2025 | MATTHEW R BROAD Officer |
购买 | 187.37 | 2 390 650 | 12 759 |
| 15.01.2025 | ATKINS M SHAN Director |
销售 | 181.11 | 199 221 | 1 100 |
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