公司分析 Duke Energy
1. 恢复
优点
- 股息 (3.98%) 高于行业平均水平 (3.28%)。
- 该股票去年的回报率 (17.16%) 高于行业平均水平 (-7.08%)。
缺点
- 价格 (112.1 $) 高于公平估价 (37.64 $)
- 目前的债务水平 45.07% 已从 39.62% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.78%）低于行业平均水平（ROE=11.7%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Duke Energy | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.7% | -4.3% | -1.7% |
| 90 天 | -2.6% | -21% | 4.4% |
| 1 年 | 17.2% | -7.1% | 25.5% |
DUK vs 部门: 去年，Duke Energy 的表现优于“Utilities”板块 24.24%。
DUK vs 市场: 去年，Duke Energy 的表现明显落后于市场 -8.31%。
价格稳定: 过去 3 个月，DUK 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DUK 的每周波动率为 0.33%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (112.1 $) 高于公平价格 (37.64 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（112.1 $）比合理价格高出 66.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.29) 高于整个行业的市盈率 (25.05)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.29) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.49) 低于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.49) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.57) 低于整个行业的市盈率指标 (2.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.57）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.29) 高于整个行业 (6.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.29) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.85%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.71%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.78%) 低于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.78%) 低于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.61%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.61%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.17%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.17%) 低于整个市场 (9.31%)。
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