DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для DoubleVerify Holdings, Inc.

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1. 恢复

优点

目前的债务水平 6.95% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.13% 下降。

缺点

价格 (17.35 $) 高于公平估价 (5.82 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9701%)。
该股票去年的回报率 (-44.12%) 低于行业平均水平 (12.17%)。
公司当前效率（ROE=6.65%）低于行业平均水平（ROE=44.86%）

类似公司

IBM

Oracle

NOKIA

Arista Networks

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	DoubleVerify Holdings, Inc.	Technology	指数
7 天	-1.2%	-6.9%	-0.1%
90 天	15.2%	0.1%	5.4%
1 年	-44.1%	12.2%	28%

DV vs 部门: 去年，DoubleVerify Holdings, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -56.29%。

DV vs 市场: 去年，DoubleVerify Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -72.16%。

价格稳定: 过去 3 个月，DV 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，DV 的每周波动率为 -0.8484%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 90.76

P/S: 11.33

更多数据 DV

3.2. 收入

EPS	0.4121
ROE	6.65%
ROA	5.75%
ROIC	4.28%
Ebitda margin	22.49%

更多数据 DV

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (17.35 $) 高于公平价格 (5.82 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（17.35 $）比合理价格高出 66.5%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (90.76) 低于整个行业的市盈率 (100.42)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (90.76) 高于整个市场的市盈率 (47.35)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.04) 低于整个行业的市盈率 (12.09)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.04) 低于整个市场 (22.69)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.33) 高于整个行业的市盈率指标 (6.91)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.33）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (48.63) 低于整个行业 (91.93)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (48.63) 高于整个市场 (17.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 42.14%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (42.14%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.19%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.65%) 低于整个行业的股本回报率 (44.86%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.65%) 低于整个市场 (17.13%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.75%) 高于整个行业的 ROA (4.08%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (5.75%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.28%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.28%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (6.95%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 14.13% 降至 6.95%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.9701%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (9.65%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易过去 3 个月内部购买增加了 1674.45%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
23.10.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	销售	16.41	28 947	1 764
23.10.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	购买	2.01	3 546	1 764
22.10.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	销售	17.25	30 429	1 764
19.07.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	销售	19.48	34 363	1 764
19.07.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	购买	2.01	3 546	1 764

9. 促销论坛 DoubleVerify Holdings, Inc.

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