公司分析 DaVita
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (12.05%) 高于行业平均水平 (-15.35%)。
- 目前的债务水平 49.87% 低于 100%，并且在 5 年内已从 64.59% 下降。
- 公司当前效率（ROE=65.48%）高于行业平均水平（ROE=-82.41%）
缺点
- 价格 (142.98 $) 高于公平估价 (91.77 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.3%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| DaVita | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.7% | -13.8% | -1.2% |
| 90 天 | -13.7% | -16.1% | -1.6% |
| 1 年 | 12.1% | -15.3% | 16.9% |
DVA vs 部门: 去年，DaVita 的表现优于“Healthcare”板块 27.4%。
DVA vs 市场: 去年，DaVita 的表现略低于市场 -4.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，DVA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DVA 的每周波动率为 0.2318%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (142.98 $) 高于公平价格 (91.77 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（142.98 $）比合理价格高出 35.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.06) 低于整个行业的市盈率 (114.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.06) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.54) 低于整个行业的市盈率 (9.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.54) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8008) 低于整个行业的市盈率指标 (4.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8008）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.68) 低于整个行业 (17.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.68) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.12%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (65.48%) 高于整个行业的股本回报率 (-82.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (65.48%) 高于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.92%) 低于整个行业的 ROA (6.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.92%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.72%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.72%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Waters Kathleen Alyce Chief Legal & Pub. Affairs Off |
购买 | 108.93 | 879 937 | 8 078 |
| 27.11.2024 | Michael Staffieri Officer |
购买 | 167.09 | 1 320 340 | 7 902 |
| 13.08.2024 | Kathleen Waters Officer |
购买 | 146.2 | 1 148 690 | 7 857 |
| 12.05.2023 | YALE PHYLLIS R Director |
销售 | 95.26 | 209 191 | 2 196 |
| 12.05.2023 | YALE PHYLLIS R Director |
购买 | 66.29 | 474 968 | 7 165 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
