公司分析 Dover Motorsports, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (2.22%) 高于行业平均水平 (1.36%)。
- 该股票去年的回报率 (80.5%) 高于行业平均水平 (-23.23%)。
- 公司当前效率（ROE=16.18%）高于行业平均水平（ROE=10.9%）
缺点
- 价格 (3.59 $) 高于公平估价 (3.05 $)
- 目前的债务水平 0.1873% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Dover Motorsports, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | -0.5% | 0.5% |
| 90 天 | 49.8% | -26.8% | 3.8% |
| 1 年 | 80.5% | -23.2% | 23.4% |
DVD vs 部门: 去年，Dover Motorsports, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 103.73%。
DVD vs 市场: 去年，Dover Motorsports, Inc. 的表现优于市场 57.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，DVD 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DVD 的每周波动率为 1.55%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.59 $) 高于公平价格 (3.05 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.59 $）比合理价格高出 15%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.3) 低于整个行业的市盈率 (35.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.3) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.6) 低于整个行业的市盈率 (3.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.6) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.5) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.5）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.14) 低于整个行业 (49.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.14) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.14%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-56.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.18%) 高于整个行业的股本回报率 (10.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.18%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.06%) 高于整个行业的 ROA (7.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.06%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.16%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.16%) 高于整个市场 (9.31%)。
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