Dycom Industries, Inc. (DY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Dycom Industries, Inc.

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1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (69.4%) 高于行业平均水平 (10.05%)。
目前的债务水平 35.16% 低于 100%，并且在 5 年内已从 41.58% 下降。
公司当前效率（ROE=22.76%）高于行业平均水平（ROE=20.4%）

缺点

价格 (176.47 $) 高于公平估价 (112.85 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。

类似公司

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Dycom Industries, Inc.	Industrials	指数
7 天	1.2%	1.9%	-0.9%
90 天	0.4%	-2.2%	5.1%
1 年	69.4%	10%	22.7%

DY vs 部门: 去年，Dycom Industries, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 59.35%。

DY vs 市场: 去年，Dycom Industries, Inc. 的表现优于市场 46.67%。

价格稳定: 过去 3 个月，DY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，DY 的每周波动率为 1.33%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 15.59

P/S: 0.8173

更多数据 DY

3.2. 收入

EPS	7.37
ROE	22.76%
ROA	9.06%
ROIC	5.83%
Ebitda margin	12.16%

更多数据 DY

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (176.47 $) 高于公平价格 (112.85 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（176.47 $）比合理价格高出 36.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.59) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.59) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.24) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.24) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8173) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8173）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.27) 低于整个行业 (14.48)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.27) 低于整个市场 (24.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 56.55%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (56.55%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.76%) 高于整个行业的股本回报率 (20.4%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.76%) 高于整个市场 (18.08%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.06%) 高于整个行业的 ROA (6.86%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (9.06%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.83%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.83%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (35.16%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 41.58% 降至 35.16%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '1.51%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
29.08.2022	NIELSEN STEVEN E President & CEO	销售	113.6	2 114 210	18 611
29.08.2022	NIELSEN STEVEN E President & CEO	购买	35.05	687 050	19 602
26.08.2022	NIELSEN STEVEN E President & CEO	销售	112.75	7 786 740	69 062
26.08.2022	NIELSEN STEVEN E President & CEO	购买	29.3	2 023 520	69 062

9. 促销论坛 Dycom Industries, Inc.

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