公司分析 Ellington Residential Mortgage REIT
1. 恢复
优点
- 股息 (14.41%) 高于行业平均水平 (3.4%)。
- 该股票去年的回报率 (7.47%) 高于行业平均水平 (-5.13%)。
- 目前的债务水平 77.14% 低于 100%，并且在 5 年内已从 87.25% 下降。
缺点
- 价格 (6.43 $) 高于公平估价 (2.49 $)
- 公司当前效率（ROE=3.35%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ellington Residential Mortgage REIT | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.5% | 1.7% |
| 90 天 | -3.5% | -14.6% | 4.6% |
| 1 年 | 7.5% | -5.1% | 24.9% |
EARN vs 部门: 去年，Ellington Residential Mortgage REIT 的表现优于“Real Estate”板块 12.59%。
EARN vs 市场: 去年，Ellington Residential Mortgage REIT 的表现明显落后于市场 -17.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，EARN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EARN 的每周波动率为 0.1436%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6.43 $) 高于公平价格 (2.49 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（6.43 $）比合理价格高出 61.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.69) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.69) 低于整个市场的市盈率 (47.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6922) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6922) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.25) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.25）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.76) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.76) 低于整个市场 (24.14)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.46%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.35%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.35%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4821%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4821%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
