公司分析 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
1. 恢复
优点
- 价格 (5.6 $) 低于公平价格 (9.88 $)
- 目前的债务水平 23.57% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.95% 下降。
缺点
- 股息 (0.9629%) 低于行业平均水平 (3.4%)。
- 该股票去年的回报率 (-29.36%) 低于行业平均水平 (-5.53%)。
- 公司当前效率（ROE=4.32%）低于行业平均水平（ROE=11.7%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.2% | 0.1% | -0.4% |
| 90 天 | -10.8% | -15.7% | 1.5% |
| 1 年 | -29.4% | -5.5% | 21.8% |
EBR_B vs 部门: 去年，Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 的表现明显落后于“Utilities”行业 -23.82%。
EBR_B vs 市场: 去年，Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 的表现明显落后于市场 -51.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，EBR_B 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EBR_B 的每周波动率为 -0.5645%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.6 $) 低于公平价格 (9.88 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.6 $）比合理价格低 76.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.25) 低于整个行业的市盈率 (25.04)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.25) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8555) 低于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8555) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.6) 低于整个行业的市盈率指标 (2.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.6）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.89) 高于整个行业 (6.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.89) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-38.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.32%) 低于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.32%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.7%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.7%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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