NYSE: ECL - Ecolab

六个月盈利: -6.31%
部门: Materials

公司分析 Ecolab

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (15.48%) 高于行业平均水平 (-14.21%)。
  • 公司当前效率（ROE=17.06%）高于行业平均水平（ROE=0.5599%）

缺点

  • 价格 (229.72 $) 高于公平估价 (54.14 $)
  • 股息 (0.9607%) 低于行业平均水平 (2.31%)。
  • 目前的债务水平 38.03% 已从 32.68% 增加到 5 年来。

类似公司

Alcoa

DuPont

WestRock

Mosaic Company

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Ecolab Materials 指数
7 天 -0.7% -6% 2.8%
90 天 -10.4% -21.7% 2.7%
1 年 15.5% -14.2% 26%

ECL vs 部门: 去年，Ecolab 的表现优于“Materials”板块 29.7%。

ECL vs 市场: 去年，Ecolab 的表现明显落后于市场 -10.51%。

价格稳定: 过去 3 个月，ECL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，ECL 的每周波动率为 0.2978%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 41.26
P/S: 3.7
更多数据 ECL

3.2. 收入

EPS 4.79
ROE 17.06%
ROA 6.28%
ROIC 8.69%
Ebitda margin 20.13%
更多数据 ECL

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (229.72 $) 高于公平价格 (54.14 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（229.72 $）比合理价格高出 76.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (41.26) 高于整个行业的市盈率 (24.46)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (41.26) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.01) 高于整个行业的市盈率 (5.65)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.01) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.7) 高于整个行业的市盈率指标 (2.86)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.7）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.89) 高于整个行业 (11.97)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.89) 高于整个市场 (19.68)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.87%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.87%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (479.81%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.06%) 高于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.06%) 低于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.28%) 低于整个行业的 ROA (7.13%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (6.28%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.69%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.69%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (38.03%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 32.68% 增加到 38.03%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.9607% 低于行业平均水平 '2.31%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.9607%，DSI=1。

股息增长: 该公司的股息收入0.9607%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (44.98%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 38.38%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
06.11.2024 Cascade Investment, L.L.C.
10% Owner		 购买 243.9 299 997 000 1 230 000
04.11.2024 GATES WILLIAM H III
10% Owner		 销售 243.8 15 850 700 65 015
01.11.2024 GATES WILLIAM H III
10% Owner		 销售 245.01 79 055 400 322 662
31.10.2024 GATES WILLIAM H III
10% Owner		 销售 246.92 101 024 000 409 136
31.10.2024 Cascade Investment, L.L.C. (1)
10% Owner		 购买 245.73 210 515 000 856 692

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9.3. 评论