公司分析 Ecolab
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (10.06%) 高于行业平均水平 (-19.62%)。
- 公司当前效率（ROE=17.06%）高于行业平均水平（ROE=1.12%）
缺点
- 价格 (251.2 $) 高于公平估价 (54.14 $)
- 股息 (0.9588%) 低于行业平均水平 (2.39%)。
- 目前的债务水平 38.03% 已从 32.68% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ecolab | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.1% | -5.6% | -1.2% |
| 90 天 | 4.3% | -13.1% | -6.6% |
| 1 年 | 10.1% | -19.6% | 6.9% |
ECL vs 部门: 去年，Ecolab 的表现优于“Materials”板块 29.68%。
ECL vs 市场: 去年，Ecolab 的表现优于市场 3.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，ECL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ECL 的每周波动率为 0.1935%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (251.2 $) 高于公平价格 (54.14 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（251.2 $）比合理价格高出 78.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (41.26) 低于整个行业的市盈率 (51.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (41.26) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.01) 高于整个行业的市盈率 (5.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.01) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.7) 低于整个行业的市盈率指标 (12.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.7）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.89) 高于整个行业 (11.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.89) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.87%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (292.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.06%) 高于整个行业的股本回报率 (1.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.06%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.28%) 低于整个行业的 ROA (7.39%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.28%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.69%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.69%) 低于整个市场 (9.31%)。
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