公司分析 Consolidated Edison
1. 恢复
优点
- 价格 (88.15 $) 低于公平价格 (100.85 $)
- 股息 (3.44%) 高于行业平均水平 (3.33%)。
- 该股票去年的回报率 (-3.79%) 高于行业平均水平 (-12.74%)。
- 目前的债务水平 37.06% 低于 100%，并且在 5 年内已从 38.81% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.91%）高于行业平均水平（ROE=11.7%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Consolidated Edison | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | -4.7% | 0.4% |
| 90 天 | -14.5% | -18.8% | 1.3% |
| 1 年 | -3.8% | -12.7% | 24.8% |
ED vs 部门: 去年，Consolidated Edison 的表现优于“Utilities”板块 8.95%。
ED vs 市场: 去年，Consolidated Edison 的表现明显落后于市场 -28.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，ED 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ED 的每周波动率为 -0.0728%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (88.15 $) 低于公平价格 (100.85 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (88.15 $) 比合理价格略低 14.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.44) 低于整个行业的市盈率 (25.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.44) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.48) 低于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.48) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.14) 低于整个行业的市盈率指标 (2.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.14）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.8) 高于整个行业 (6.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.8) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 25.8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (25.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-38.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.91%) 高于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.91%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.8%) 高于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.8%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.12%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.12%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | HOGLUND ROBERT N SVP & CFO |
购买 | 90.9 | 2 273 | 25 |
| 31.01.2024 | Miller Joseph VP & Controller |
购买 | 90.9 | 182 | 2 |
| 31.01.2024 | Nachmias Stuart President & CEO CET |
购买 | 90.9 | 636 | 7 |
| 31.01.2024 | Sanchez Robert President & CEO, O&R |
购买 | 90.9 | 2 273 | 25 |
| 31.01.2024 | Shannon Nancy SVP, Utility Shared Services |
购买 | 90.9 | 909 | 10 |
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