公司分析 Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima
1. 恢复
优点
- 价格 (31.12 $) 低于公平价格 (53.08 $)
- 该股票去年的回报率 (129.79%) 高于行业平均水平 (4.92%)。
- 目前的债务水平 3% 低于 100%，并且在 5 年内已从 9.93% 下降。
- 公司当前效率（ROE=30.27%）高于行业平均水平（ROE=11.7%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.25%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.8% | 1.1% | -1.5% |
| 90 天 | 94.8% | -8.1% | -0.4% |
| 1 年 | 129.8% | 4.9% | 22.5% |
EDN vs 部门: 去年，Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima 的表现优于“Utilities”板块 124.87%。
EDN vs 市场: 去年，Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima 的表现优于市场 107.25%。
价格略有波动: 过去 3 个月，EDN 比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，EDN 的每周波动率为 2.5%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (31.12 $) 低于公平价格 (53.08 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（31.12 $）比合理价格低 70.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.0063) 低于整个行业的市盈率 (25.04)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.0063) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0019) 低于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0019) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.000433) 低于整个行业的市盈率指标 (2.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.000433）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.423) 低于整个行业 (6.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.423) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -170.09%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-170.09%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-38.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (30.27%) 高于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (30.27%) 高于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.56%) 高于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.56%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-7.05%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-7.05%) 低于整个市场 (9.31%)。
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