公司分析 Endeavor Group Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (25.19%) 高于行业平均水平 (-23.23%)。
缺点
- 价格 (30.22 $) 高于公平估价 (10.51 $)
- 股息 (0.8338%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
- 目前的债务水平 23.69% 已从 1.24% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.45%）低于行业平均水平（ROE=10.9%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Endeavor Group Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.9% | -0.5% | 1% |
| 90 天 | 9.4% | -26.8% | 3.5% |
| 1 年 | 25.2% | -23.2% | 22% |
EDR vs 部门: 去年，Endeavor Group Holdings, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 48.42%。
EDR vs 市场: 去年，Endeavor Group Holdings, Inc. 的表现优于市场 3.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，EDR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EDR 的每周波动率为 0.4844%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (30.22 $) 高于公平价格 (10.51 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（30.22 $）比合理价格高出 65.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.88) 低于整个行业的市盈率 (35.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.88) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.939) 低于整个行业的市盈率 (3.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.939) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.85) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.85）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.64) 低于整个行业 (49.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.64) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -30.89%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-30.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-54.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.45%) 低于整个行业的股本回报率 (10.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.45%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.65%) 低于整个行业的 ROA (7.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.65%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.49%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.49%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2022 | Emanuel Ariel Chief Executive Officer |
销售 | 19.49 | 3 181 370 | 163 231 |
| 05.05.2022 | KRAUSS SETH D Chief Legal Officer |
销售 | 19.08 | 81 739 | 4 284 |
| 05.05.2022 | KRAUSS SETH D Chief Legal Officer |
购买 | 19.61 | 136 191 | 6 945 |
| 05.05.2022 | SHAPIRO MARK S President |
销售 | 19.42 | 1 629 690 | 83 918 |
| 05.05.2022 | SHAPIRO MARK S President |
购买 | 19.61 | 2 723 590 | 138 888 |
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