公司分析 Excelerate Energy, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (80.45%) 高于行业平均水平 (16.42%)。
缺点
- 价格 (28.33 $) 高于公平估价 (11.72 $)
- 股息 (0.5449%) 低于行业平均水平 (3.2%)。
- 目前的债务水平 20.26% 已从 2% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.02%）低于行业平均水平（ROE=12.6%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Excelerate Energy, Inc. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.4% | -1.1% | -0.3% |
| 90 天 | -11% | -1.7% | -6.2% |
| 1 年 | 80.4% | 16.4% | 8% |
EE vs 部门: 去年，Excelerate Energy, Inc. 的表现优于“Utilities”板块 64.02%。
EE vs 市场: 去年，Excelerate Energy, Inc. 的表现优于市场 72.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，EE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EE 的每周波动率为 1.55%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (28.33 $) 高于公平价格 (11.72 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（28.33 $）比合理价格高出 58.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.72) 低于整个行业的市盈率 (24.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.72) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2306) 低于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2306) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.36) 低于整个行业的市盈率指标 (2.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.36）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.86) 低于整个行业 (5.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.86) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.4%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.02%) 低于整个行业的股本回报率 (12.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.02%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.06%) 低于整个行业的 ROA (3.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.06%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.87%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.87%) 低于整个市场 (9.31%)。
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