公司分析 Eldorado Gold Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (25.04%) 高于行业平均水平 (-3.51%)。
- 公司当前效率（ROE=2.99%）高于行业平均水平（ROE=0.5599%）
缺点
- 价格 (15.97 $) 高于公平估价 (6.27 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.37%)。
- 目前的债务水平 13.03% 已从 10.86% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Eldorado Gold Corporation | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7% | 1.5% | 0.3% |
| 90 天 | -10.6% | -11.7% | 1.2% |
| 1 年 | 25% | -3.5% | 22.1% |
EGO vs 部门: 去年，Eldorado Gold Corporation 的表现优于“Materials”板块 28.55%。
EGO vs 市场: 去年，Eldorado Gold Corporation 的表现优于市场 2.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，EGO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EGO 的每周波动率为 0.4815%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.97 $) 高于公平价格 (6.27 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.97 $）比合理价格高出 60.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.79) 高于整个行业的市盈率 (24.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.79) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7424) 低于整个行业的市盈率 (5.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7424) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.53) 低于整个行业的市盈率指标 (2.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.53）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.06) 低于整个行业 (11.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.06) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.0249%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.0249%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (479.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (2.99%) 高于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.99%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.11%) 低于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.11%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-10.75%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-10.75%) 低于整个市场 (9.31%)。
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