公司分析 Envela Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (47.12%) 高于行业平均水平 (-0.3953%)。
- 目前的债务水平 22.78% 低于 100%，并且在 5 年内已从 49.26% 下降。
缺点
- 价格 (4.44 $) 高于公平估价 (3.72 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.32%)。
- 公司当前效率（ROE=14.8%）低于行业平均水平（ROE=16.26%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Envela Corporation | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.8% | -5.7% | 0.8% |
| 90 天 | 31.4% | -16.6% | 3.1% |
| 1 年 | 47.1% | -0.4% | 23.7% |
ELA vs 部门: 去年，Envela Corporation 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 47.51%。
ELA vs 市场: 去年，Envela Corporation 的表现优于市场 23.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，ELA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ELA 的每周波动率为 0.9061%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.44 $) 高于公平价格 (3.72 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.44 $）比合理价格高出 16.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.9) 低于整个行业的市盈率 (22.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.9) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.94) 低于整个行业的市盈率 (4.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.94) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8285) 低于整个行业的市盈率指标 (2.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8285）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.2) 高于整个行业 (10.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.2) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.34%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.8%) 低于整个行业的股本回报率 (16.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.8%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.73%) 高于整个行业的 ROA (5.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.73%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0.4167%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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