公司分析 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
1. 恢复
优点
- 价格 (5.78 $) 低于公平价格 (7.66 $)
- 目前的债务水平 26.89% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.29% 下降。
缺点
- 股息 (1.55%) 低于行业平均水平 (3.4%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.36%) 低于行业平均水平 (-5.53%)。
- 公司当前效率（ROE=9.46%）低于行业平均水平（ROE=11.7%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Companhia Paranaense de Energia - COPEL | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.5% | 0.1% | -0.6% |
| 90 天 | -8.1% | -15.7% | 2.1% |
| 1 年 | -22.4% | -5.5% | 21.7% |
ELP vs 部门: 去年，Companhia Paranaense de Energia - COPEL 的表现明显落后于“Utilities”行业 -16.83%。
ELP vs 市场: 去年，Companhia Paranaense de Energia - COPEL 的表现明显落后于市场 -44.07%。
价格稳定: 过去 3 个月，ELP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ELP 的每周波动率为 -0.43%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.78 $) 低于公平价格 (7.66 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.78 $）比合理价格低 32.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (62.32) 高于整个行业的市盈率 (25.04)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (62.32) 高于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.63) 高于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.63) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.55) 高于整个行业的市盈率指标 (2.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.55）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (31.14) 高于整个行业 (6.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (31.14) 高于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.43%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-38.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.46%) 低于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.46%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.05%) 高于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.05%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.93%) 高于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.93%) 高于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
