公司分析 Companhia Paranaense de Energia
1. 恢复
缺点
- 价格 (6.51 $) 高于公平估价 (0.8585 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.18%)。
- 该股票去年的回报率 (-1.63%) 低于行业平均水平 (17.15%)。
- 目前的债务水平 26.8% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.88%）低于行业平均水平（ROE=12.6%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Companhia Paranaense de Energia | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.1% | -2.9% | -1.2% |
| 90 天 | 24.7% | -0.1% | -6.6% |
| 1 年 | -1.6% | 17.2% | 6.9% |
ELPC vs 部门: 去年，Companhia Paranaense de Energia 的表现明显落后于“Utilities”行业 -18.79%。
ELPC vs 市场: 去年，Companhia Paranaense de Energia 的表现明显落后于市场 -8.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，ELPC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ELPC 的每周波动率为 -0.0314%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6.51 $) 高于公平价格 (0.8585 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（6.51 $）比合理价格高出 86.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (24.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (22.33)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (2.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (5.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.13%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.88%) 低于整个行业的股本回报率 (12.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.88%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8042%) 低于整个行业的 ROA (3.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8042%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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