公司分析 EnLink Midstream, LLC
1. 恢复
优点
- 股息 (3.91%) 高于行业平均水平 (3.5%)。
- 该股票去年的回报率 (17.41%) 高于行业平均水平 (-42.26%)。
缺点
- 价格 (14.4 $) 高于公平估价 (5.66 $)
- 目前的债务水平 55.2% 已从 41.44% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.83%）低于行业平均水平（ROE=15.76%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| EnLink Midstream, LLC | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.1% | -11.7% | -0.1% |
| 90 天 | 1.2% | -48.6% | 7.5% |
| 1 年 | 17.4% | -42.3% | 27.8% |
ENLC vs 部门: 去年，EnLink Midstream, LLC 的表现优于“Energy”板块 59.67%。
ENLC vs 市场: 去年，EnLink Midstream, LLC 的表现明显落后于市场 -10.38%。
价格稳定: 过去 3 个月，ENLC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ENLC 的每周波动率为 0.3348%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (14.4 $) 高于公平价格 (5.66 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（14.4 $）比合理价格高出 60.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.41) 高于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.41) 低于整个市场的市盈率 (47.46)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.15) 高于整个行业的市盈率 (1.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.15) 低于整个市场 (22.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8217) 低于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8217）低于整个市场的市盈率指标（15.12）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.65) 高于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.65) 低于整个市场 (21.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -24.13%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-24.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.83%) 低于整个行业的股本回报率 (15.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.83%) 低于整个市场 (16.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.48%) 低于整个行业的 ROA (8.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.48%) 低于整个市场的ROA (6.59%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.47%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.47%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | Lamb Benjamin D EVP and CFO |
销售 | 12.08 | 3 026 670 | 250 552 |
| 23.02.2024 | Rossbach Jan Philipp VP & Chief Accounting Officer |
销售 | 12.32 | 616 000 | 50 000 |
| 11.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
销售 | 12 | 420 276 | 35 023 |
| 10.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
销售 | 12.05 | 484 531 | 40 210 |
| 09.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
销售 | 12.13 | 1 596 140 | 131 586 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
