公司分析 Envestnet, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (63.14 $) 低于公平价格 (102.46 $)
- 该股票去年的回报率 (1.25%) 高于行业平均水平 (-17.19%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9358%)。
- 目前的债务水平 47.38% 已从 32.15% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-42.01%）低于行业平均水平（ROE=23.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Envestnet, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.6% | 4.4% |
| 90 天 | 0% | -34.3% | -9.9% |
| 1 年 | 1.3% | -17.2% | 8.5% |
ENV vs 部门: 去年，Envestnet, Inc. 的表现优于“Technology”板块 18.44%。
ENV vs 市场: 去年，Envestnet, Inc. 的表现明显落后于市场 -7.26%。
价格稳定: 过去 3 个月，ENV 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ENV 的每周波动率为 0.0241%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (63.14 $) 低于公平价格 (102.46 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（63.14 $）比合理价格低 62.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (104.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (94.56)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.71) 低于整个行业的市盈率 (11.98)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.71) 低于整个市场 (20.89)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.17) 低于整个行业的市盈率指标 (7.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.17）低于整个市场的市盈率指标（16.11）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (31.91) 低于整个行业 (78.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (31.91) 高于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1515.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1515.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-32.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-42.01%) 低于整个行业的股本回报率 (23.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-42.01%) 低于整个市场 (25.8%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-12.72%) 低于整个行业的 ROA (4.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-12.72%) 低于整个市场的ROA (6.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.82%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.82%) 低于整个市场 (9.31%)。
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