公司分析 Empire Petroleum Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (21.27%) 高于行业平均水平 (-6.78%)。
- 目前的债务水平 6.62% 低于 100%，并且在 5 年内已从 70.91% 下降。
缺点
- 价格 (6.59 $) 高于公平估价 (6.55 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.11%)。
- 公司当前效率（ROE=-35.67%）低于行业平均水平（ROE=15.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Empire Petroleum Corporation | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.3% | -19.1% | -2.6% |
| 90 天 | 9% | -22.4% | -4.7% |
| 1 年 | 21.3% | -6.8% | 12.9% |
EP vs 部门: 去年，Empire Petroleum Corporation 的表现优于“Energy”板块 28.05%。
EP vs 市场: 去年，Empire Petroleum Corporation 的表现优于市场 8.33%。
价格稳定: 过去 3 个月，EP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EP 的每周波动率为 0.4089%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6.59 $) 高于公平价格 (6.55 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（6.59 $）比合理价格高出 0.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (40.08) 高于整个行业的市盈率 (14.57)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (40.08) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.99) 高于整个行业的市盈率 (1.92)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.99) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.08) 高于整个行业的市盈率指标 (2.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.08）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-38.69) 低于整个行业 (8.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-38.69) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.67%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-5.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4174.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-35.67%) 低于整个行业的股本回报率 (15.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-35.67%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-13.46%) 低于整个行业的 ROA (8.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-13.46%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
