公司分析 Essential Properties Realty Trust, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.77%) 高于行业平均水平 (3.44%)。
- 该股票去年的回报率 (27.06%) 高于行业平均水平 (-5.13%)。
- 目前的债务水平 35.2% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.8% 下降。
缺点
- 价格 (30.58 $) 高于公平估价 (16.85 $)
- 公司当前效率（ROE=6.4%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.9% | 0.5% | 0.3% |
| 90 天 | -3.4% | -14.6% | 1.2% |
| 1 年 | 27.1% | -5.1% | 22.1% |
EPRT vs 部门: 去年，Essential Properties Realty Trust, Inc. 的表现优于“Real Estate”板块 32.19%。
EPRT vs 市场: 去年，Essential Properties Realty Trust, Inc. 的表现优于市场 4.99%。
价格稳定: 过去 3 个月，EPRT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EPRT 的每周波动率为 0.5204%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (30.58 $) 高于公平价格 (16.85 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（30.58 $）比合理价格高出 44.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.95) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.95) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.34) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.34) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.11) 高于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.11）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.24) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.24) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 70.23%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (70.23%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.4%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.4%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4%) 高于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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