公司分析 ESCO Technologies Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (14.97%) 高于行业平均水平 (-28.75%)。
- 目前的债务水平 8.53% 低于 100%，并且在 5 年内已从 19.48% 下降。
缺点
- 价格 (106.84 $) 高于公平估价 (60.12 $)
- 股息 (0.2753%) 低于行业平均水平 (0.8854%)。
- 公司当前效率（ROE=8.6%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ESCO Technologies Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | -1.1% | 0.5% |
| 90 天 | 4.8% | -40.6% | 3.8% |
| 1 年 | 15% | -28.7% | 23.4% |
ESE vs 部门: 去年，ESCO Technologies Inc. 的表现优于“Technology”板块 43.72%。
ESE vs 市场: 去年，ESCO Technologies Inc. 的表现明显落后于市场 -8.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，ESE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ESE 的每周波动率为 0.2879%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (106.84 $) 高于公平价格 (60.12 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（106.84 $）比合理价格高出 43.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.75) 低于整个行业的市盈率 (102.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.75) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.7) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.7) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.25) 低于整个行业的市盈率指标 (7.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.25）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.09) 低于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.09) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 59.91%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (59.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.6%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.6%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.79%) 高于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.79%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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