公司分析 EngageSmart, LLC
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 3.59% 低于 100%，并且在 5 年内已从 15.26% 下降。
缺点
- 价格 (23.05 $) 高于公平估价 (1.98 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9037%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 低于行业平均水平 (14.14%)。
- 公司当前效率（ROE=2.64%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| EngageSmart, LLC | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 1.7% | -0.7% |
| 90 天 | 0% | 0.2% | 5.8% |
| 1 年 | 0% | 14.1% | 24.2% |
ESMT vs 部门: 去年，EngageSmart, LLC 的表现明显落后于“Technology”行业 -14.14%。
ESMT vs 市场: 去年，EngageSmart, LLC 的表现明显落后于市场 -24.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，ESMT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ESMT 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (23.05 $) 高于公平价格 (1.98 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（23.05 $）比合理价格高出 91.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (135.79) 高于整个行业的市盈率 (101.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (135.79) 高于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.47) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.47) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.2) 高于整个行业的市盈率指标 (7.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.2）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (65.12) 低于整个行业 (92.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (65.12) 高于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -91.08%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-91.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.37%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.64%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.64%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.44%) 低于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.44%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.47%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.47%) 低于整个市场 (9.31%)。
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