公司分析 Ethan Allen Interiors Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (34.65%) 高于行业平均水平 (9.13%)。
缺点
- 价格 (30.74 $) 高于公平估价 (15.29 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.33%)。
- 目前的债务水平 7.32% 已从 0.1078% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.56%）低于行业平均水平（ROE=10.9%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ethan Allen Interiors Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.4% | 2% | 0.7% |
| 90 天 | 1253.4% | 4.1% | 1.5% |
| 1 年 | 34.6% | 9.1% | 21.2% |
ETH vs 部门: 去年，Ethan Allen Interiors Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 25.52%。
ETH vs 市场: 去年，Ethan Allen Interiors Inc. 的表现优于市场 13.41%。
价格高度波动: 过去 3 个月，ETH 的波动性明显高于“New York Stock Exchange”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，ETH 的每周波动率为 0.6663%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (30.74 $) 高于公平价格 (15.29 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（30.74 $）比合理价格高出 50.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.68) 低于整个行业的市盈率 (35.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.68) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.71) 低于整个行业的市盈率 (3.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.71) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.02) 低于整个行业的市盈率指标 (2.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.02）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.37) 低于整个行业 (49.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.37) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 46.22%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (46.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-58.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.56%) 低于整个行业的股本回报率 (10.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.56%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.57%) 低于整个行业的 ROA (7.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.57%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.64%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.64%) 低于整个市场 (9.31%)。
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9. 促销论坛 Ethan Allen Interiors Inc.
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