公司分析 Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
1. 恢复
优点
- 股息 (7.47%) 高于行业平均水平 (3.29%)。
- 该股票去年的回报率 (22.01%) 高于行业平均水平 (15.6%)。
- 公司当前效率（ROE=5.06%）高于行业平均水平（ROE=-13.92%）
缺点
- 价格 (14.8 $) 高于公平估价 (7.04 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | Нефтегаз | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.6% | -1% | -1.4% |
| 90 天 | 0.5% | 0.3% | 4.2% |
| 1 年 | 22% | 15.6% | 23% |
ETY vs 部门: 去年，Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 的表现优于“Нефтегаз”板块 6.41%。
ETY vs 市场: 去年，Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 的表现略低于市场 -0.9781%。
价格稳定: 过去 3 个月，ETY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ETY 的每周波动率为 0.4233%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (14.8 $) 高于公平价格 (7.04 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（14.8 $）比合理价格高出 52.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.38) 高于整个行业的市盈率 (6.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.38) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.05) 高于整个行业的市盈率 (0.5178)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.05) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (20.09) 高于整个行业的市盈率指标 (0.2793)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（20.09）高于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (7.02)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.06%) 高于整个行业的股本回报率 (-13.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.06%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.34%) 高于整个行业的 ROA (-2.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.34%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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