公司分析 Evolent Health
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0.7092%) 高于行业平均水平 (-26.12%)。
- 公司当前效率（ROE=-10.59%）高于行业平均水平（ROE=-80.94%）
缺点
- 价格 (24.14 $) 高于公平估价 (19.61 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.24%)。
- 目前的债务水平 22.64% 已从 12.9% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Evolent Health | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 102% | 2.3% | 0.6% |
| 90 天 | -23.7% | -36.1% | 7% |
| 1 年 | 0.7% | -26.1% | 31.9% |
EVH vs 部门: 去年，Evolent Health 的表现优于“Healthcare”板块 26.83%。
EVH vs 市场: 去年，Evolent Health 的表现明显落后于市场 -31.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，EVH 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EVH 的每周波动率为 0.0136%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (24.14 $) 高于公平价格 (19.61 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（24.14 $）比合理价格高出 18.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.99)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.34) 低于整个行业的市盈率 (9.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.34) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.82) 低于整个行业的市盈率指标 (4.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.82）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (86.69) 高于整个行业 (17.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (86.69) 高于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -12.6%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-12.6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-10.59%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-10.59%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.22%) 低于整个行业的 ROA (6.66%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.22%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.2%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.2%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
销售 | 34.62 | 4 026 690 | 116 311 |
| 07.03.2023 | Blackley Seth Chief Executive Officer |
销售 | 34.62 | 3 290 800 | 95 055 |
| 06.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
销售 | 34.42 | 3 110 050 | 90 356 |
| 06.03.2023 | Blackley Seth Chief Executive Officer |
销售 | 34.42 | 2 544 600 | 73 928 |
| 03.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
购买 | 34.42 | 13 768 000 | 400 000 |
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