Eagle Materials Inc. (EXP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Eagle Materials Inc.

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1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (23.35%) 高于行业平均水平 (-9.32%)。
公司当前效率（ROE=38.3%）高于行业平均水平（ROE=0.5599%）

缺点

价格 (255.93 $) 高于公平估价 (238.88 $)
股息 (0.4357%) 低于行业平均水平 (2.38%)。
目前的债务水平 38.01% 已从 31.88% 增加到 5 年来。

类似公司

ArcelorMittal

Mosaic Company

Air Products & Chemicals

Nucor Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Eagle Materials Inc.	Materials	指数
7 天	1.5%	-4.5%	0.7%
90 天	-12%	-15.3%	2.6%
1 年	23.3%	-9.3%	25.8%

EXP vs 部门: 去年，Eagle Materials Inc. 的表现优于“Materials”板块 32.66%。

EXP vs 市场: 去年，Eagle Materials Inc. 的表现略低于市场 -2.43%。

价格稳定: 过去 3 个月，EXP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，EXP 的每周波动率为 0.4489%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 19.7

P/S: 4.17

更多数据 EXP

3.2. 收入

EPS	13.61
ROE	38.3%
ROA	16.68%
ROIC	21.78%
Ebitda margin	35.9%

更多数据 EXP

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (255.93 $) 高于公平价格 (238.88 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（255.93 $）比合理价格高出 6.7%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.7) 低于整个行业的市盈率 (24.48)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.7) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.19) 高于整个行业的市盈率 (5.66)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.19) 低于整个市场 (22.69)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.17) 高于整个行业的市盈率指标 (2.86)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.17）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.94) 高于整个行业 (11.98)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.94) 低于整个市场 (17.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 114.75%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (114.75%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (479.81%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (38.3%) 高于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (38.3%) 高于整个市场 (17.14%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.68%) 高于整个行业的 ROA (7.13%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (16.68%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.78%) 高于整个行业的投资回报率 (13.16%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.78%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (38.01%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 31.88% 增加到 38.01%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.4357% 低于行业平均水平 '2.38%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.4357%，DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.4357%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (7.39%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
07.08.2024	NICOLAIS MICHAEL R Director	购买	91.95	164 499	1 789
31.07.2024	Cribbs Eric Officer	购买	276.76	124 542	450
31.07.2024	Kesler Dale Craig Officer	购买	266.72	1 333 600	5 000
26.02.2024	Newby Matt EVP & General Counsel	销售	251.15	738 381	2 940
26.02.2024	Newby Matt EVP & General Counsel	购买	106.24	312 346	2 940

9. 促销论坛 Eagle Materials Inc.

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NYSE: EXP - Eagle Materials Inc.

公司分析 Eagle Materials Inc.