Ford Motor Company

NYSE F 晋升
六个月的盈利能力: +15.37%
股息产量: 7.01%
部门: Consumer Discretionary

公司分析 Ford Motor Company

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1. 恢复

优点

  • 价格（{Price} {Currency}）更少的公平价格（{faire_price} {crorner}）
  • 股息（7.01％）在扇区中的平均水平（{div_yld_sector}％）。
  • 在过去一年中，动作的盈利能力（40.63％）高于该行业的平均值（1.4％）。
  • 当前的债务水平{债务_equity}％低于100％，并在5年内以{earv_equity_5}％下降。

缺点

  • 公司的当前效率（ROE = {ROE}％）低于该行业的平均值（ROE = {ROE_SECTOR}％）

类似的公司

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. 促销价格和效率

2.1. 促销价格

2.3. 市场效率

Ford Motor Company Consumer Discretionary 指数
7 天 -0.8% 0% 0.8%
90 天 7.5% -7.2% 4.9%
1 年 40.6% 1.4% 17.3%

F vs 部门: Ford Motor CompanyпреевззLIE了Consumer Discretionary“°39.23％з。

F vs 市场: Ford Motor Company在过去一年中以23.37％的价格超过了市场。

稳定的价格: F。 „氨基烷л

长期间隔: {代码}在过去一年中以{波动率}％的每周波动率。

3. 报告中的恢复

3.1. 一般的

P/E: 6.76
P/S: 0.21
更多數據 F

3.2. 收入

EPS 1.46
ROE 13.42%
ROA 2.11%
ROIC 8.32%
Ebitda margin 7.68%
更多數據 F

5. 基本分析

5.1. 促销价格和价格预测

考虑到中央银行的再融资率和每股利润（EPS）计算公平价格

低于公平价格: 当前的价格（{Price} {Currency}）低于Fair（16.73 {crorner}）。

价格 显著地 以下是公平的: 当前的价格（{Price} {Currency}）低于{undirection_price}％的公平。

5.2. P/E

P/E vs 部门: P/E公司指标（6.76）低于整个扇区的指标（32）。

P/E vs 市场: P/E公司指标（6.76）低于整个市场的指标（73.05）。

5.2.1 P/E 类似的公司

5.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司P/BV指示器（0.89）低于整个扇区的指示器（4.23）。

P/BV vs 市场: 公司P/BV指示器（0.89）低于整个市场（20.45）。

5.3.1 P/BV 类似的公司

5.5. P/S

P/S vs 部门: P/S公司指标（0.21）低于整个扇区的指示器（2.37）。

P/S vs 市场: P/S公司指标（0.21）低于整个市场的指标（30.65）。

5.5.1 P/S 类似的公司

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 公司的EV/EBITDA指标（12.5）低于整个扇区的EV/EBITDA指标（21.65）。

EV/Ebitda vs 市场: 公司的EV/EBITDA指标（12.5）低于整个市场的EV/EBITDA指标（36.12）。

6. 盈利能力

6.1. 但是收入

6.2. 诉讼收入 - EPS

6.3. 过去的盈利能力 Net Income

盈利趋势: 负面和过去5年的负数下降了-13.45％。

盈利能力的加速: 去年的获利能力（0％）超过5年内的平均获利能力（{schare_net_income_5_per_year}％）。

盈利能力 vs 部门: 去年的获利能力（0％）超过了该行业的盈利能力（-70.17％）。

6.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的ROE（{ROE}％）低于整个行业的ROE（23.01％）。

ROE vs 市场: 公司的ROE（{ROE}％）低于整个市场的ROE（51.58％）。

6.6. ROA

ROA vs 部门: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个行业的ROA（10.11％）。

ROA vs 市场: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个市场的ROA（11.19％）。

6.6. ROIC

ROIC vs 部门: ROIC公司（{ROIC}％）低于整个行业（{ROIC_SECTOR}％）。

ROIC vs 市场: ROIC公司（{ROIC}％）低于整个市场（{Roic_market}％）。

7. 金融

7.1. 资产和职责

债务水平: （{债务_equity}％）与资产有关。

债务减少: 在5年的时间里，债务随{债务_equity_5}％降低至{def_equity}％。

多余的债务: 债务没有以净利润为代价为{债务_income}％的百分比。

7.2. 利润增长和股票价格

8. 股息

8.1. 股息盈利能力与市场

高分裂产量: 公司{div_yild}％的股息收益率高于'1.7％的平均值。

8.2. 稳定和付款的增加

股息的稳定性: 在过去的7年中，公司{div_yild}％的股息收益率稳步支付，dsi = 0.71。

股息的生长弱: 公司{div_yild}％的股息收入在过去5年中弱或不增长。仅适用于{divden_value_share} 年。

8.3. 付款百分比

涂层股息: 收入（53.04％）的当前付款处于舒适的水平。

9. 内部交易

9.1. 内部贸易

购买内部人士 在过去的三个月中，超过了内部人员的销售额{百分比_above}％。

9.2. 最新交易

交易日期 内部人士 类型 价格 体积 数量
02.07.2025 Frick Andrew
President, Ford Blue & Model e		 销售 11.5 345 000 30 000
01.07.2025 Frick Andrew
President, Ford Blue & Model e		 销售 11 330 000 30 000
01.07.2025 Frick Andrew
Officer		 购买 11 330 000 30 000
03.03.2023 Cannis Theodore J.
CEO of Ford Pro		 销售 13.02 241 104 18 518
03.03.2023 Cannis Theodore J.
CEO of Ford Pro		 购买 12.75 236 105 18 518

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