公司分析 First American Financial Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (3.41%) 高于行业平均水平 (2.69%)。
缺点
- 价格 (65.67 $) 高于公平估价 (19.21 $)
- 该股票去年的回报率 (-2.08%) 低于行业平均水平 (25.58%)。
- 目前的债务水平 11.59% 已从 8.34% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.47%）低于行业平均水平（ROE=10.97%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| First American Financial Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.2% | -5.7% | 0.6% |
| 90 天 | -2.1% | 0.8% | 2.1% |
| 1 年 | -2.1% | 25.6% | 25.1% |
FAF vs 部门: 去年，First American Financial Corporation 的表现明显落后于“Financials”行业 -27.66%。
FAF vs 市场: 去年，First American Financial Corporation 的表现明显落后于市场 -27.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，FAF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FAF 的每周波动率为 -0.04%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (65.67 $) 高于公平价格 (19.21 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（65.67 $）比合理价格高出 70.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.26) 低于整个行业的市盈率 (62.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.26) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.39) 低于整个行业的市盈率 (1.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.39) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.13) 低于整个行业的市盈率指标 (3.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.13）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.87) 高于整个行业 (-115.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.87) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.77%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.77%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-83.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.47%) 低于整个行业的股本回报率 (10.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.47%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.29%) 低于整个行业的 ROA (3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.29%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Adams Steven A VP & Chief Accounting Officer |
销售 | 63.76 | 149 007 | 2 337 |
| 29.10.2024 | Adams Steven A Officer |
购买 | 63.76 | 149 007 | 2 337 |
| 28.06.2024 | Murray Amy Y Director |
购买 | 125.17 | 150 204 | 1 200 |
| 25.10.2021 | DEGIORGIO KENNETH D President |
销售 | 74.5 | 774 800 | 10 400 |
| 22.10.2021 | DEGIORGIO KENNETH D President |
销售 | 74.71 | 1 175 860 | 15 739 |
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