公司分析 Franklin BSP Realty Trust, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (13 $) 低于公平价格 (14.41 $)
- 股息 (10.99%) 高于行业平均水平 (3.37%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-7.94%) 低于行业平均水平 (-6.71%)。
- 目前的债务水平 71.69% 已从 70.2% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.81%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | -8.1% | -1.5% |
| 90 天 | -5.1% | -15.5% | -0.4% |
| 1 年 | -7.9% | -6.7% | 22.5% |
FBRT vs 部门: 去年，Franklin BSP Realty Trust, Inc. 的表现略低于“Real Estate”行业 -1.23%。
FBRT vs 市场: 去年，Franklin BSP Realty Trust, Inc. 的表现明显落后于市场 -30.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，FBRT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FBRT 的每周波动率为 -0.1527%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (13 $) 低于公平价格 (14.41 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (13 $) 比合理价格略低 10.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.15) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.15) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7062) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7062) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.09) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.09）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.33) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.33) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.05%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.81%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.81%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.44%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.44%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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