公司分析 First Commonwealth Financial Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (3.26%) 高于行业平均水平 (2.71%)。
- 该股票去年的回报率 (23.14%) 高于行业平均水平 (11.43%)。
- 公司当前效率（ROE=11.95%）高于行业平均水平（ROE=11.01%）
缺点
- 价格 (16.07 $) 高于公平估价 (15.83 $)
- 目前的债务水平 6.85% 已从 4.38% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| First Commonwealth Financial Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.9% | -11.5% | -3.1% |
| 90 天 | -15.3% | -29.8% | -0.7% |
| 1 年 | 23.1% | 11.4% | 17.6% |
FCF vs 部门: 去年，First Commonwealth Financial Corporation 的表现优于“Financials”板块 11.71%。
FCF vs 市场: 去年，First Commonwealth Financial Corporation 的表现优于市场 5.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，FCF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FCF 的每周波动率为 0.445%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (16.07 $) 高于公平价格 (15.83 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（16.07 $）比合理价格高出 1.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.03) 低于整个行业的市盈率 (63.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.03) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.2) 低于整个行业的市盈率 (1.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.2) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.52) 低于整个行业的市盈率指标 (3.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.52）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (453.97) 高于整个行业 (-77.74)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (453.97) 高于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.03%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-76.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.95%) 高于整个行业的股本回报率 (11.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.95%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.37%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.37%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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